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【Volumen de Perfil】 |Estrategias, Ejemplos y Configuración Gratis|
El volumen nos da información del mercado, siendo el Volumen de perfil en trading una herramienta muy valiosa en el análisis técnico que ofrece una visión detallada de la distribución del volumen de negociación en diferentes niveles de precio.
En esta guía, exploraremos cómo funciona, su interpretación y aplicaciones prácticas en el mundo del trading.
Cómo Funciona el Perfil de Volumen
El perfil de volumen se define por la cantidad de contratos negociados en diferentes niveles de precio durante un período específico.
Este perfil de volumen nos da una idea de cuáles son las áreas en las que los traders institucionales están distribuyendo o acumulando en sus operaciones.
Y si sabemos cómo trabajarlo nos puede mostrar interesantes zonas para operar en rangos, como así también para aprovecharnos de una tendencia.
De la aplicación del volumen de Perfil se destacan conceptos del Point of Control (POC), el Área de Valor (VA), Área de Valor Superior (VAH) y Area de Valor Inferior (VAL).
Interpretación del POC y Área de Valor
Identificar el POC es clave, ya que representa el precio con el volumen más alto. Comprender el significado del Área de Valor (VA) ayuda en la toma de decisiones, ya que señala niveles donde se concentra el 70% del volumen de negociación.
El VA posee un interesante punto de vista introduciendo los conceptos de Área de Valor Superior (Valor Area High) y Área de Valor Inferior (Valor Area Low), en donde lo normal es que el precio trate de busca equilibrio, es decir, volver al área de valor más precisamente al POC.
Configuración del Volumen de Perfil (GRATIS)
Esta herramienta es muy deseada por los traders, ya que puede mostrarte importantes puntos de acumulación y distribución de las instituciones, indicando puntos de compra o venta, como así también de soporte y resistencia.
Por ello es que TRADINGVIEW lo ofrece dentro de sus herramientas de PAGO y por lo que muchos TRADERS se Frustran al no tener este indicador.
Como siempre, en TPOTRADERS te damos no 1 sino 2 alternativas para aprovechar el VOLUMEN DE PERFIL:
1) Como indicador Único:
Ve a la sección de indicadores de Tradingview y escribe “Profile” y te surgirán varias alternativas. Selecciona Volume Profile de kv4coins.
Tal cómo podrás confirmar en la siguiente imagen, ya hemos configurador el Volumen de Perfil SIN TENER QUE PAGAR NINGUNA SUSCRIPCIÓN.
El único inconveniente que surge es que solo podrás agregar un indicador más, dada la limitación de 2 indicadores de la versión gratuita deTradingview.
2) Con Medias Móviles
Si has leído mi artículo en donde hablamos del Squeeze Momentum y del ADX, te enseñe un indicador del trader LUPOWN en el que agrupaba los 2 anteriores.
Esta vez volveremos a elegir otro indicador de dicho Trader, en el que incluye 4 EMAs (puedes dejar 2 y aplicar las técnicas del cruce de medias), el volumen de perfil, señales de compra y venta, nube Ichimoku, entre varios otros.
¡Te dejo el script por supuesto!
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Aplicaciones Prácticas en el Trading
Para aplicar el Área de Valor en general es importante entender, además del POC otros conceptos muy importantes:
👉POC:
Ya lo dije, es el precio donde existe mayor volumen dentro del período de tiempo establecido, tanto de compradores y vendedores. Se marca con una línea roja horizontal que recorre todo el gráfico
👉Área de Valor:
Es la zona de mayor interés que se caracteriza por rodear al POC. Dentro de esta zona lo más normal es que le precio fluctué, especialmente cuando no existe gran volumen en la sesión.
👉VAH:
Valor Área High o Área de valor Superior. Se encuentra por encima del Área de Valor. Puede marcar una zona de soporte o resistencia pudiendo marcar un punto de venta si lo combinas con otras estrategias.
👉VAL:
Valor Área Low o Área de Valor Inferior. Se encuentra por debajo del Área de Valor. Puede mostrarte un punto importante de compra si no existe mucho volumen interesado en la sesión.
👉LVN:
Son zonas de menor interés en el precio, en donde no existe equilibrio entre oferta y demanda, por lo cual el precio tenderá a hacer 2 cosas:
- Volver a las áreas de interés si no posee la fuerza suficiente
- Irse para otras zonas de interés mayores (HVN)
👉HVN:
Son otras zonas de interés del precio, pero con menos que en el VAL. Son los otros valles que se van presentando en el gráfico.
Uso del Perfil de Volumen en Confluencia con Otros Indicadores
El volumen de perfil es un buen indicador para aplicar con otros indicadores y pautas de trading que ya hemos visto:
Squeeze Momentum y ADX según TradingLatino ¿Lo ves ahí?
5 Patrones de Cambio de Tendencia
[EN VELAS JAPONESAS]
Estrategia de cruce de medias de 6 y 70 ▶ [PASO A PASO]
Usos Comunes al Aplicar el Perfil de Volumen
El volumen de perfil suele ser una excelente herramienta de acompañamiento para otros indicadores, en donde puede validar zonas de soportes y resistencia.
Por ejemplo, podemos ver que si aplicamos el Volumen de Perfil junto a Fibonacci podemos encontrarnos con cierta lógica, ya que la zona de interés menor (HVN) coincide con el punto de retroceso del Fibonacci en los puntos 50 y 61.
Fuera de esto, veamos cómo podemos aplicar el Volumen de Perfil para tendencias alcista, bajistas y zonas de rango o acumulación.
Generalmente, cuando el precio se encuentra en tendencia es porque se encuentra por fuera de zonas de área de valor.
En el ejemplo vemos como el POC se encuentra por los $38000 de BTC el día 17/06/2022, el HVN en $30 000 y un segundo HVN con menos volumen en la zona donde se encuentra el precio por los $19 000. Veamos que sucede. El precio se encuentra en la zona de los $20000
El día 16/07/2022 el precio de BTC con de los $19000 se convierte en el POC, mientras los $30 000 y los $38 000 se convierten en el HVN. El VA se encuentra en la zona entre los $15 000 y $20 000.
Para el día 06/11/2022 BTC seguía en esta zona de POC siendo los VAH en los $21000 y el VAL en $19000. Pasaron 6 meses y el precio se fue armando en zona de acumulación/distribución. En este momento se produce un fuerte miedo y desinterés en BTC. El único HVN que se mantiene es el de los $30 000.
Unos días después se produce una caída en BTC, el precio toma como POC los $16000 y el VA entre los $15000 y $17000 hasta enero de 2023, donde sabemos que el precio empezó a dar señales de alza. El HVN alrededor de los $20 000.
Ya para el 16/01/2023 el precio rompe la zona de consolidación de los $15.000 a $17000 y rompe. Tal cómo sucede toda la zona por encima de los $17000, $18 000 y hasta $19 000 la pasa fácil. Son zonas de poco interés y tendencial (LVN)
Para el 12/03/2023 el precio tiene un gran movimiento especulativo llegando hasta los $25000, pero vuelve como un imán a la zona del HVN mínimo de los $19 000.
Si me estas siguiendo con atención sabrás en que punto se detiene el precio. Si, en la zona de los $29.000, en donde el precio se mete por un rango un buen tiempo.
Por supuesto, para concluir porque sino se hace demasiado extenso, el volumen se acumulará esta durante un gran tiempo hasta julio de 2023, en donde luego tendrá un nuevo movimiento explosivo para arriba y tomando como nuevo POC la zona de los $27.000 y nuevo VA entre $27000 y $33.000.
Perfil de Volumen vs. Volumen Vertical
Mientras que el volumen de perfil se centra en la distribución del volumen a lo largo de diferentes niveles de precio, el volumen vertical se enfoca en el volumen negociado a un precio específico en un momento específico.
Veamos algunas características de cada uno:
Característica
Volumen de Perfil
Volumen de Sesión
Definición
Representa el volumen negociado a un precio específico durante un período más amplio, generalmente días o semanas.
Indica el volumen de transacciones ejecutadas en un activo durante una única sesión de trading.
Periodo de Análisis
Se examina a lo largo de un extenso periodo, proporcionando una visión más amplia del comportamiento del mercado.
Se enfoca en una sesión de trading específica, brindando información detallada sobre la actividad durante ese tiempo particular.
Granularidad
Ofrece un análisis detallado del volumen en diferentes niveles de precios, permitiendo identificar áreas clave de interés.
Proporciona información intradía sobre cómo se desarrollan las transacciones, mostrando cambios rápidos en la actividad del mercado.
Uso Principal
Ayuda a identificar niveles de soporte y resistencia significativos, así como zonas de interés para traders e inversores a largo plazo.
Utilizado para evaluar la actividad y la liquidez del mercado durante una sola sesión, facilitando la toma de decisiones intradía.
Interpretación
Se centra en la distribución del volumen a lo largo del rango de precios, identificando áreas donde los participantes del mercado muestran un mayor interés.
Permite observar cómo se acumula el volumen durante una sesión específica, identificando posibles puntos de entrada o salida.
Cambios de Tendencia
Puede indicar cambios en la dirección del mercado a largo plazo, ya que muestra el interés acumulado en diferentes niveles de precios.
Útil para identificar cambios rápidos en la dinámica del mercado durante una única sesión, indicando posibles reversals intradía.
Horizonte de Inversión
Adecuado para inversores a largo plazo que buscan identificar oportunidades a medida que se desarrollan a lo largo del tiempo.
Más relevante para traders intradía que buscan aprovechar movimientos de precio a corto plazo durante una única sesión.
Perfil de Volumen vs. Volumen Vertical
El Volumen de Perfil en Trading se revela como una herramienta fundamental en el análisis técnico, proporcionando una visión detallada de la distribución del volumen de negociación en diferentes niveles de precio a lo largo de un período más extenso, generalmente días o semanas. Esta guía destaca cómo funciona, su interpretación y aplicaciones prácticas en el mundo del trading.
Hemos definido el funcionamiento del Perfil de Volumen incluyendo su concepto básico y los demás conceptos derivados (POC, VA, VAL, VAH, VLN y HVN)
Además, te he enseñado 2 indicadores gratuitos con los que podrás prescindir de la versión de pago de Tradingview.
Preguntas Frecuentes
El POC representa el precio con el volumen más alto, mientras que el Área de Valor señala niveles donde se concentra el 70% del volumen de negociación.
Proporciona a los traders acceso a una herramienta valiosa sin necesidad de suscripción, aunque con la limitación de solo poder agregar un único indicador adicional.
Puede combinarse con estrategias como Squeeze Momentum, ADX, patrones de reversión y cruces de medias para potenciar su efectividad.
Mientras que el Volumen de Perfil se enfoca en la distribución del volumen a lo largo de diferentes niveles de precio en un período más extenso, el Volumen Vertical se centra en el volumen negociado a un precio específico en un momento específico.
Acceso Exclusivo: Obtén Más Información Ahora
El Volumen de Perfil en Trading se revela como una herramienta fundamental en el análisis técnico, proporcionando una visión detallada de la distribución del volumen de negociación en diferentes niveles de precio a lo largo de un período más extenso, generalmente días o semanas. Esta guía destaca cómo funciona, su interpretación y aplicaciones prácticas en el mundo del trading.
Hemos definido el funcionamiento del Perfil de Volumen incluyendo su concepto básico y los demás conceptos derivados (POC, VA, VAL, VAH, VLN y HVN)
Además, te he enseñado 2 indicadores gratuitos con los que podrás prescindir de la versión de pago de Tradingview.