Si eres un apasionado del Trading de Smart Money o del modelo ICT debes seguir leyendo.
He estado buscando un indicador aplicable a estos modelos…
Y me he encontrado con uno que me ha sorprendido tanto que, he decidido ponerlo en práctica en una serie de operaciones para que veas su potencial.
Pero, quiero hacértelo lo más simple posible para que puedas tomar acción propia y ponerlo en práctica.
El indicador se llama SWEEP INSTITUCIONAL y pasaremos a analizarlo, configurarlo y ponerlo en práctica.
¡Por lo que, sin más vueltas, vamos a empezar!
¿Qué es el Sweep Institucional?
El “Sweep Institucional” cuya traducción sería el “Barrer Institucional”.
Esto significa que busca zonas donde los institucionales tratan de barrer a las manos débiles.
¿Y como lo hace? Mediante movimientos falsos que simulan el rompimiento de estructuras de Swing High o Swing Low.
En general, estas son zonas de máximo y mínimo de liquidez donde hay dinero.
El precio suele generar movimientos en los que traspasa con mecha de vela esos Swing Points y termina siendo un buen punto de entrada.
Tal como puedes apreciar en la imagen anterior, una vez marcado el SWEEP puedes buscar operaciones en las que el objetivo es el fractal opuesto.
Es decir, pones el Stop Loss por debajo -o encima – del Sweep y el Take Profit sobre el Swing High o Swing Low.
EL DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DESARROLLADO POR ALGORIZE ACLARA QUE ES RECOMENDABLE UTILIZARLO MÁS BIEN “ESTRATEGIA EN MARCOS TEMPORALES SUPERIORES A 30M”.
En mi Opinión Temporalidades mayores a 4 horas empieza a tener una Probabilidad de Acierto Mayor.
Entonces, La estrategia Sweep consiste en identificar operaciones potenciales basadas en la creación de un “SWEEP” (toma de liquidez) en el Swing High o Swing Low.
Partes del Sweep Institucional
y Cómo Configurar el Indicador Sweep Institucional
El indicador de Sweep Institucional aparece cuando se produce:
1️⃣Swing High: ALTO MÁS ALTO
2️⃣Swing Low: BAJO MÁS BAJO
3️⃣ Sweep: FALSO ROMPIMIENTO
De esta manera, cada vez que se produzca cada uno de ellos, entonces será marcado -de forma permanente- en el gráfico.
Lo más positivo que tienes este indicador de Sweep Institucional es que no “Repinta”, es decir, no generar señales falsas que desaparecen o entradas tardías que aparecen más tarde -una vez que se produce el movimiento-.
En cuanto a la configuración es muy simple.
Debes ir al buscador de indicadores en Tradingview y buscar “Sweep Institutional” de Algorize.
Para aplicar la estrategia que te mostraré a continuación no necesita efectuar ninguna modificación sobre dicho indicador.
Solo ten en cuenta que, si cambias de temporalidad – por ejemplo, de Diario a H1 – se mostrarán distintos SWEEPs, SWING HIGHs y SWINGs LONGs.
¿Cómo se utiliza el indicador Sweep Institucional?
En la medida que vayamos avanzando en el gráfico se irán generando nuevos Swing High y Swing Low, los cuales se irán marcando el gráfico.
De acuerdo a como indica al creador del indicador, de momento no corresponde hacer nada.
Pero, en el momento en que el precio este cercano a alguno de los 2 Swing Points deberás estar atento a que marque el SWEEP.
Cuando esto sucede, corresponde la entrada a una nueva operación – ya sea con una orden de mercado o esperar un retesteo de la zona de liquidez -.
- El stop loss irá por encima del Swing High o por debajo del Swing Low, y
- El Take Profit en el Swing Point contrario.
De esta manera, te asegurarás operaciones con un interesante margen de rentabilidad que dan relación riesgo/beneficio de 1:2 hasta 1:5.
¿Para qué sirve el Sweep Institutional?
Como ya he mencionado antes, el indicador detecta barridos alcistas y bajistas en los máximos y mínimos swing. Un barrido se produce cuando el precio barre rápidamente una zona de soporte o resistencia sin cerrar por encima o por debajo de ella.
Esto se identifica con la mecha de una vela cerrando por encima de dicho swing point, pero no el cuerpo.
Los puntos de swing son máximos y mínimos importantes en el precio. El indicador utiliza estos puntos para establecer los objetivos de take profit y stop loss.
Observe la tendencia general del mercado. Si el mercado está en tendencia alcista, busque oportunidades de compra después de un barrido bajista. Si el mercado está en tendencia bajista, busque oportunidades de venta después de un barrido alcista.
Tal como veremos en mi experiencia propia, recibirás pocas señales de Sweep en el largo plazo, aunque suelen tener bastante efectividad para detectar zonas de reversión del precio sobre un Swing Point.
Indicadores Complementarios para Estrategia
La estrategia que aplicaremos podrías utilizarla únicamente con el Indicador de “Sweep Institutional”.
Aunque, para tener una mayor certeza los puedes aplicar el indicador de Donchian Channel.
En resumen, este indicador posee una banda superior, una central y una inferior.
Para que tenga mayor eficacia se lo configura de la forma enseñada por Larry Williamas, estableciendo parámetro para 96 periodos.
La forma de entender este indicador es sencilla.
- Cuando el precio este por encima de la banda superior, el mismo se encuentra en zona de sobre venta.
- Cuando el precio este por encima de la banda central tiene tendencia alcista, mientras que si se encuentra por debajo será bajista.
- Cuando el precio este por debajo de la banda inferior, el precio se encuentra en zona de sobre compra.
Este indicador puede servirte para indicar zonas de más precisas de poner el Stop Loss y el Take Profit, en caso de que, la señal del Sweep Institutional no te lo marque de forma tan clara.
O, también, cuando surja una señal del SWEEP muy alejada a las BANDA SUPERIOR o INFERIOR, respectivamente, esto puede ser indicativo de que NO COVIENE TOMAR ESA SEÑAL.
Aplicación de Estrategia de Sweep Institutional más Donchian Channel.
Se realizó un backtesting en el gráfico diario de DOGE/USDT desde su listamiento en julio de 2019 hasta el día de hoy – julio 2024-, dándome en total 9 operaciones con resultados que llaman la atención y que lo verás al final del informe.
LA IDEA DE APLICAR ESTA ESTRATEGIA ES JUSTAMENTE EN UNA CRIPTOMONEDA COMO DOGECOIN EN LA QUE HAY MUCHA MANIPULACIÓN.
Y NOS PUEDE DAR INTERESANTES ENTRADAS.
1. La primera:
Para tomar un primer parcial del 50% cuando el precio se encuentre en beneficio de 1:1 o de 2:1 respecto del Stop Loss.
2. La segunda
Se dejará en el Swing Point o Banda Contaria – esto de acuerdo a la que se ve más clara-. De esta manera, aseguramos el primer 50% moviendo el stop los a precio y así evitamos mayores pérdidas.
Más Números que Debes Tener en Cuenta:
El margen aplicado por cada operación es de $100, por lo que si ganamos una operación ganamos el 50% será $50 o $100 (según sea 1:1 o 2:1) y si perdemos, perdemos $100 (descontando las comisiones del Exchange)
Nos quedará el otro 50% de alcanzar el Swing Point contrario.
Operación 1. Indicador Sweet Institutional
En la primera operación tendrás una operación en corto.
Veras que ya están marcado el Swing High y el Swing Low.
Y como luego de que aparece el “SWEEP” ponemos nuestra operación, en este caso, con una orden a mercado en la vela inmediata siguiente -también habría podido dejar una orden limit en el Far Value Gap-.
El stop Loss apenas por encima del Swing High y el Take Profit en el Swing Low.
Vemos que el precio se desarrolla lentamente hasta ponerse en beneficio de 1:1 respecto del Stop Loss, donde tomo el parcial del 50%.
Luego, termina de alcanzar el Swing Low…
Y la operación termina ganada ✅✅✅
Operación 2. Indicador Sweet Institutional
https://tpotraders.com/wp-content/uploads/2024/07/sweep-institucion.operacion-2.mp4
La siguiente operación es un LONG en la que coloco la orden en los niveles de precio en que aparece el SWEEP, el stop loss por debajo de la banda inferior del Donchian Channel y el Take Profit sobre la banda superior -porque el Swing High queda muy cercano-.
Tal como podrás observar, el precio alcanza un Take Profit Parcial de 1,5 respecto del Stop Loss. Tomo un parcial del 50%, muevo el Stop Loss al Precio de Entrada.
Y, luego, con un par de enormes velas verdes el precio alcanza la banda superior.
Entonces, se gana la operación con el 50% restante obteniendo $300 – Profit 5,89:1-.
Operación 3. Indicador Sweet Institutional
Una nueva operación en largo, en donde dejo un poco más alejado el Stop Loss de SWEEP.
El Take Profit otra vez encima de la Banda Superior del Donchian Channel.
En el momento en donde se pone con ganancia de $100 del 50% – relación de 2:1 sobre el Stop Loss- tomo un parcial y dejo la operación corra.
Pero, el precio revota y vuelve al punto de entrada, por lo que el segundo 50% se cierra con una operación nula.
Operación 4 y 5. Indicador Sweet Institutional
En una nueva operación en Long el precio produce un par de velas verdes pequeñas no suficientes para tomar ganancia.
E inmediatamente después termina yendo al Stop Loss.
Dando la primera operación perdedora ❌❌❌
Video
Verás que ni tiempo me da y el indicador marca un nuevo SWEEP, bien encima de la banda inferior del Donchian Channel.
El stop Loss por debajo de dicha banda y el Take Profit sobre la banda media del Donchian Channel o en el Swing Low.
Se toma el parcial del 50% cuando llega al objetivo de beneficio 1:1 – son $50 -.
Después, el precio vuelve al precio de entrada y el otro 50% de la operación termina siendo nulo.
Por suerte, porque si no hubiese sido Stop Loss…
Operación 6. Indicador Sweet Institutional
De la operación anterior que nos termina sacando la segunda orden como nula, ya nos marcó un nuevo SWEEP y dándonos una nueva operación en Long.
En mi caso, pongo el Stop Loss por debajo de la Banda Inferior del Donchian Channel – bastante más abajo que donde marco el SWEEP -, esperando a que de una buena reversión ya que viene de 4 tomas de liquidez de SWEEPs anteriores.
En el momento en que llega a la banda media del Donchian Channel tomo el 50% de ganancia de 1,5 respecto del Stop Loss.
Lamentablemente, el precio termina volviendo a entrada y deja anulado el 50% restante.
Operación 7. Indicador Sweet Institutional
Nueva operación en largo.
Ya es la quinto SWEEP en LONG consecutivo que aparece y el precio no ha tenido un movimiento significativo al alza.
Por ello, pongo el Stop Loss con iguales condiciones que las anteriores – por debajo de la línea inferior de Donchian Channel – y el Take Profit sobre la Banda Superior del Donchian Channel.
Esta vez si llega al Take Profit de la Banda Superior tan rápido que no me deja tomar un parcial antes, por lo que saco una ganancia de $140 -correspondiente al 50% de ganancia de 2,8:1-.
El otro 50% lo tomo con relación de 6:1, cerrando una operación con mucha ganancia.
El resultado que hace un par de operaciones estaba esperando. ✅✅✅
Operación 8. Indicador Sweet Institutional
La segunda operación en corto, luego de tantas que hemos tenido en largo.
El Stop Loss sobre la Banda Superior del Donchian Channel y el Take Profit en la Banda Inferior que coincide con el Swing Low.
En esta ocasión, tomo el parcial del 50% cuando llega a la relación de 2:1 respecto del Stop Loss, dando $50.
El precio termina regresando a la zona de entrada, dando una operación más nula del segundo 50%.
Operación 9. Indicador Sweet Institutional
En la última operación que se produjo en 5 años del gráfico diario de DOGECOIN me da un LONG, en el que el SWEEP y la Banda Inferior del Donchian Channel coinciden. Allí, irá el Stop Loss.
El Take Profit en el Swing High.
El precio ni siquiera se mueva y va directo al Stop Loss. ❌ ❌ ❌
Resultados Obtenidos y
Conclusiones utilizando el Indicador de Sweep Institucional
Los resultados en DOGE/USDT desde 2020 hasta julio de 2024 son los siguientes:
La experiencia termina siendo positiva y concluyo los siguientes puntos:
1. El resultado obtenido es de $1167 en tan solo 9 operaciones, capital de $1000 y margen por operaciones de $100.
Tal como habrás visto, y siempre que tomes parciales, el indicador una efectividad alta del 70 al 80%, en donde no se puede dejar de lado que muchas veces termina dando movimientos explosivos hacia la dirección esperada.
Por ejemplo, dio 2 operaciones de 6:1 y una de ellas fue cortada ahí porque termino alcanzando un 350:1.
2. La desventaja que posee es la poca cantidad de operaciones que genera para gráfico de 4 hora y de 1 día.
3. Puedes probarla con otras criptomonedas del tipo “MEME” y comprobar tus propios resultados.
Puedes revisar el pasado en el gráfico y te dará una idea de si te puede llegar a resultar o no. Por ejemplo, en SHIBA INU o PEPE no hubiese tenido la misma eficacia que en Dogecoin.
4. En comparación a otras estrategias que hemos aplicado nos ha dado menos resultado total, pero es debido a la poca cantidad de operaciones.
Otras 2 que aplicaron mejor fueron la del rompimiento del Donchian Channel o la de Pivot Points SuperTrends.
En fin, si te han quedado preguntas respecto a este indicador.
O simplemente te pedimos que describas tu experiencia con el mismo.
Y podamos entre todos profundizar mayor conocimiento en estas herramientas que nos brinda Tradingview.