🧨【FRACTALES】 ¿Cómo Funcionan? 2 Estrategias de Trading
Los fractales actúan como poderosas herramientas en el mercado financiero, mostrando las potenciales direcciones del precio.
En esencia, los fractales funcionan destacando los momentos en los que los precios deciden hacer una parada y dar marcha atrás.
Los fractales son lugares específicos en donde el precio se frena y se produce un retroceso en el precio con una vela de color distinto (esto es porque el precio cierra en menor de un máximo o mayor a un mínimo) produciendo un movimiento de aceleración.
Esto se entiende como una zona de interés de los compradores y de los vendedores. Generalmente, estas zonas están caracterizadas por órdenes de bot institucionales.
En este artículo, nos sumergiremos en una de las estrategias más efectivas, en la cual los fractales se convierten una importante herramienta para detectar zonas de reversión del precio pudiendo marcar zonas de OFERTA Y DEMANDA.
¿Qué son los Fractales?
El indicador técnico “Fractal” en el trading fue desarrollado por Bill Williams, un trader y autor conocido por su enfoque en el análisis técnico y su contribución al campo del trading. Bill Williams es el creador del indicador Fractal, que forma parte de su sistema de trading llamado “Sistema de Trading de Caos” o “Chaos Trading System”.
Estos patrones, compuestos por cinco barras dispuestas en una secuencia precisa, desempeñan un papel fundamental en la escena financiera, presentando a dos actores principales:
El Fractal Bajista, señalando el posible fin de la tendencia alcista, se materializa cuando la barra más alta ocupa el centro del patrón, flanqueada por dos barras de máximos más bajos.
Por otro lado, el Fractal Alcista sugiere un cambio de tendencia de bajista a alcista. Este patrón se forma cuando la barra inferior se encuentra en el epicentro, acompañada por dos barras de mínimos más altos.
¿Cómo configurar el indicador Fractal?
En este caso, quisiera dejarte 2 formas de marcar fractales: De forma manual y mediante un indicador técnico.
▶La Forma Manual:
Puedes marcar con un rectángulo envolviendo la zona donde se produce esas 5 velas mencionadas.
Para ello deberás ir a la sección de herramientas de Tradingview y buscar el rectángulo, tal como te lo presento en la siguiente imagen.
Irás a tus zonas de interés y marcarás los rectángulos que te servirán para saber cuál es tu zona de oferta y demanda.
▶- El indicador Williams Fractal:
Buscarás en la sección de Tradingview el indicador técnico con el nombre de “Wiliams Fractal”.
Tal cómo puedes apreciar en la siguiente imagen, el indicador viene configurado de forma tal que muestra un montón de flechas indicando fractales.
Para esto es conveniente que accedas a la configuración del indicador y le cambies la cantidad de período.
Verás que de esta manera que la cantidad de flechas se reduce significativamente y esto te dará bastante alivio visual.
¿Cómo Funcionan los fractales?
Los fractales implican zonas de reversión marcadas por órdenes de compra o venta estratégicamente colocadas por las Instituciones.
De esta manera puedes descubrir niveles de precios importantes en el mercado que te pueden llegar a dar zonas de entradas, de stop loss y de take profit.
Más específicamente, utilizando el indicador fractal Williams verás que cada vez que aparece la flecha verde sobre un fractal superior puede significar una zona de resistencia. Y en caso contrario, con un fractal inferior puede significar una zona de soporte.
Esto te puede hacer pensar que el indicador es útil para tomarlo cuando te va marcando las flechas cómo zona de venta (resistencia) y compra (soporte), pero el indicador realmente te puede hacer llegar a perder más de lo que ganes si no lo aplicas eficientemente.
De aquí surgen algunas estrategias que puedes aplicar con los fractales para que puedas maximizar tu operatoria con ellos.
Estrategias Fractales
1️⃣Utilizando Medias Móvil de 200:
Para esta estrategia deberás utilizar una media de 200 períodos la cual nos va a indicar la tendencia del precio.
Esto te puede hacer pensar que el indicador es útil para tomarlo cuando te va marcando las flechas cómo zona de venta (resistencia) y compra (soporte), pero el indicador realmente te puede hacer llegar a perder más de lo que ganes si no lo aplicas eficientemente.
Bien… Pero, ¿qué haces con el indicador Fractal Williams?
En este caso, vas a utilizar a los fractales cómo señal de rompimiento de una estructura lo que te permitirá tomar:
🟢SEÑAL DE COMPRA:
Si el precio del activo se encuentra por encima de la EMA de 200 y rompe la zona de un fractal superior esto nos va a dar un patrón interesante para prepáranos para una compra.
Lo ideal sería como siempre buscar una operación con riesgo beneficio de 2 a 1, poniendo el Stop Loss por debajo del cuerpo de la vela que rompió la estructura y la entrada en ese momento en que se produce el rompimiento.
🔴SEÑAL DE VENTA:
Si el precio está por debajo de la EMA de 200 y se rompe la zona marcada por un fractal inferior nos puede dar un patrón interesante para operarlo en venta.
Busca una operación con riesgo beneficio de 2 a 1, Stop Loss por encima de la vela que rompió el fractal inferior y la entrada al cierre de la misma.
MI RECOMENDACIÓN PARA OBTENER UN MAYOR WINRATE ES TOMAR UNA GANANCIA PARCIAL CUANDO EL PRECIO SE ENCUENTRE 0,67 a 1 en Profit, con respecto al precio de entrada.
2️⃣Utilizando 2 medias móviles:
Cómo respecto a la utilización de 2 medias móviles ya hemos visto los beneficios y cómo configurarlos en el artículo en el que hablábamos del cruce de media móviles de 6 y 70.
Te lo recomiendo, ya que además tiene un plus de 3 estrategias más para que puedas aplicar con dicho indicador y cómo configurarlo con solo 1 indicador de Tradingview.
En cuanto a la operativa de dicha estrategia será la siguiente:
🟢SEÑAL DE COMPRA:
En este caso, la EMA más rápida (EMA 6) debe encontrarse por encima de la EMA más lenta (EMA 70).
Cada vez que el indicador fractal marque una señal inferior (demostrando que está respetando la zona) en la siguiente vela se dará nuestra entrada.
El stop loss va por debajo de la vela del fractal marcado y el take profit puede ir a buscar tranquilamente una relación riesgo beneficio de 2×1.
🔴SEÑAL DE VENTA:
En este caso, la EMA más rápida (EMA 6) debe encontrarse por encima de la EMA más lenta (EMA 70).
El Stop Loss debe ir por encima del fractal superior y el Take Profit buscar una relación riesgo beneficio 2×1.
También, podrías cerrar la operación cuando te aparezca una flecha correspondiente al fractal inferior.
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Cierre y Opinión Final Sobre Fractales
Los fractales representan una herramienta poderosa en el mercado financiero que puede ayudar a los traders a identificar zonas de interés, ya sea de compra o venta. Estos patrones, desarrollados por Bill Williams y sugieren un cambio de tendencia de bajista a alcista, mientras que los fractales bajistas señalan el posible fin de una tendencia alcista.
Existen dos formas principales de configurar el indicador Fractal: manualmente, marcando las zonas con un rectángulo, o utilizando el indicador técnico Williams Fractal en plataformas como Tradingview. Sin embargo, es importante destacar que el uso de los fractales requiere una estrategia sólida para evitar pérdidas significativas.
Hemos visto dos estrategias para aprovechar los fractales de manera eficiente:
Estrategia con Media Móvil de 200:
Esta estrategia utiliza una media móvil de 200 períodos para determinar la tendencia del precio.
- Se sugiere tomar señales de compra cuando el precio está por encima de la EMA de 200 y se rompe la zona marcada por un fractal superior.
- De manera similar, se toman señales de venta cuando el precio está por debajo de la EMA de 200 y se rompe la zona marcada por un fractal inferior.
- Se recomienda establecer un riesgo beneficio de 2 a 1 y considerar una ganancia parcial cuando el precio alcance un cierto nivel de profit.
Estrategia con Dos Medias Móviles:
Esta estrategia implica el uso de dos medias móviles, una rápida (EMA 6) y una lenta (EMA 70).
- Se toman señales de compra cuando la EMA 6 está por encima de la EMA 70 y el indicador fractal muestra una señal inferior.
- Por otro lado, se toman señales de venta bajo la misma condición de las medias móviles y considerando un stop loss por encima del fractal superior.
- También se puede cerrar la operación cuando aparezca una flecha correspondiente al fractal inferior.
✅En cuanto a los aspectos positivos ...
Estos patrones pueden ayudar a los traders a identificar niveles importantes de precios, proporcionando zonas de entrada, stop loss y take profit. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que los fractales no son una garantía de éxito y deben ser utilizados dentro de una estrategia más amplia.
❌Por otro lado, los aspectos negativos incluyen el riesgo de pérdidas ...
Si los fractales se interpretan incorrectamente o se utilizan de manera aislada, sin una estrategia sólida de gestión de riesgos. Además, el exceso de confianza en los fractales sin una comprensión profunda del mercado puede llevar a resultados negativos.