La Estrategia del "Gato Muerto": Haz trading simple y eficaz
El trading a menudo se asocia con complejas fórmulas matemáticas y análisis técnicos profundos.
Sin embargo, existen estrategias sencillas y efectivas que pueden ayudarte a obtener buenos resultados en el mercado. Una de ellas es el “rebote del gato muerto”, una estrategia que aprovecha un principio básico del comportamiento de los precios. En este artículo, te voy a guiar paso a paso para que puedas implementar esta estrategia en tu operativa.
Y lo más importante de todo es que, si te quedas hasta el final del post conocerás un caso en el que lo podrás aplicar.
¿Qué es el rebote del gato muerto?
Es un pequeño y breve aumento en el precio de un activo que ha estado en una tendencia bajista, antes de que la caída continúe. Es como una falsa señal que puede confundir a los inversores, haciéndoles creer que la tendencia ha cambiado.
Importancia de identificar la vela de poder:
Una vela de poder es una vela (en un gráfico de velas japonesas) que representa un movimiento de precio muy fuerte en una sola barra.
Los rebotes del gato muerto ocurren después de una vela de poder bajista. Esta vela indica que hay una fuerza vendedora muy fuerte en el mercado, y aunque pueda haber un pequeño repunte, la tendencia bajista probablemente continuará.
Concepto de zona de regalo:
La zona de regalo es un término utilizado en algunas estrategias de trading, especialmente en relación con el rebote del gato muerto. Se refiere a un nivel de precio específico al que el precio podría retroceder después de una fuerte caída.
¿Por qué se llama zona de regalo? Porque algunos traders ven este retroceso como una oportunidad para entrar en una posición corta (apostando a que el precio seguirá bajando) a un precio más bajo. Es como si el mercado te estuviera regalando una oportunidad de vender a un precio más alto de lo que podrías haber hecho antes.
Cómo aplicar la estrategia:
1️⃣ Identificar la "vela de poder".:
La clave inicial es encontrar una vela que sea significativamente más grande que las demás, lo que indica un fuerte interés institucional o un cambio de dirección en el mercado. Esta vela sugiere que la presión en el mercado es fuerte y puede anticipar un movimiento a la baja.
2️⃣ Esperar el retroceso (pullback):
Tras identificar la vela de poder, no se debe entrar en la operación inmediatamente. Es importante esperar el retroceso, que sería el “rebote del gato muerto”, donde el precio parece recuperar una parte de la caída inicial. En este punto, el precio sube un 30%, 50%, o incluso 70% de la caída original de la vela de poder.
3️⃣ Tomar posiciones en cada nivel del retroceso:
A medida que el precio sube dentro de los niveles del 30%, 50% o 70% del tamaño de la vela de poder, el trader puede abrir posiciones de venta (short) en estos niveles, anticipando que el precio continuará su tendencia bajista.
4️⃣ Establecer un stop-loss:
El stop-loss debe colocarse justo por encima del comienzo de la vela de poder. Si el precio sube más allá del 100% de la vela, se debe cerrar la posición, ya que esto indicaría que el rebote no es temporal y el mercado podría revertir a la alza.
5️⃣ Nunca operar contra la media móvil de 20 periodos:
Un punto clave que debes tener en cuenta en esta estrategia es que te asegures de que la dirección del mercado esté alineada con la media móvil de 20 periodos. Esto actúa como una señal de confirmación. La vela de poder debe estar cerca o por debajo de la media móvil de 20, ya que operar en contra de esta puede aumentar las probabilidades de pérdidas.
Decálogo de Trading para operar con el Rebote del Gato Muerto
1. Establecer un tamaño de posición adecuado
- No arriesgues una gran parte de tu capital en una sola operación. Una regla general es no arriesgar más del 1% al 2% del capital total en una sola operación. Esto significa ajustar el tamaño de tu posición según el riesgo que estás dispuesto a asumir.
- Para calcular el tamaño de la posición:
a. Distancia del stop-loss: Define dónde colocarás tu stop-loss (por ejemplo, justo por encima del 100% de la vela de poder).
b. Cantidad de riesgo por operación: Decide cuánto estás dispuesto a perder en una sola operación (por ejemplo, el 1% de tu cuenta).
c. Ajusta el número de lotes o contratos que compras o vendes en función de esa cantidad.
2. Uso correcto del Stop-Loss
- El stop-loss es fundamental para limitar las pérdidas. En esta estrategia, debes colocar el stop-loss justo por encima de la vela de poder. Si el precio rebota más allá del 100% de la vela, esto indica que el rebote no es temporal y puede haber un cambio de tendencia, por lo que te recomiendo mejor salir de la operación.
- Evita mover el stop-loss para dar más espacio a la operación si el mercado se mueve en tu contra. Respetar el stop-loss original es crucial para evitar pérdidas grandes.
3. Ajustar las entradas en cada nivel del retroceso
- Según la estrategia, puedes abrir posiciones en los niveles de retroceso del 30%, 50%, y 70% de la vela de poder. No abras todas tus posiciones de una vez. Al hacerlo en varias etapas, reduces el riesgo de que el mercado se revierta rápidamente antes de que alcances el mejor punto de entrada.
- Esto también te permite escalar las operaciones, mejorando la gestión del riesgo si el precio sigue rebotando sin llegar a tu nivel de cierre anticipado.
4. Tomar ganancias parciales
- Una vez que el precio comienza a moverse a tu favor (es decir, cuando el rebote se agota y el precio continúa bajando), puedes cerrar parcialmente tus posiciones para asegurar beneficios. Esto reduce el riesgo de perder todas las ganancias si el mercado repunta inesperadamente.
- Por ejemplo, puedes cerrar un 50% de la posición cuando el precio alcance un nivel predeterminado (basado en tu análisis técnico), y mover el stop-loss para proteger el resto de la posición en caso de una reversión.
5. Seguir la tendencia con la media móvil de 20 periodos
- Como te mencioné antes, es esencial no operar contra la media móvil de 20 periodos. Asegúrate de que las velas de poder estén alineadas con la media móvil y solo toma posiciones si la dirección del mercado está en línea con la tendencia de la media móvil.
- Si la vela de poder está lejos de la media móvil o si el precio parece estar consolidándose en lugar de continuar la tendencia, es mejor abstenerse de operar.
6. Evitar operar en mercados volátiles o noticias importantes
- La volatilidad extrema durante eventos económicos importantes, como informes de empleo o decisiones de bancos centrales, puede hacer que el mercado se mueva de manera impredecible. Estas situaciones pueden hacer que incluso las estrategias bien planeadas fallen debido a movimientos rápidos y bruscos.
- Asegúrate de revisar el calendario económico y evitar operar cerca de noticias que puedan causar movimientos inesperados.
7. Revisar el ratio de riesgo/beneficio
- Asegúrate de que cada operación tenga un ratio riesgo/beneficio adecuado. Un ratio común es de 1:2, lo que significa que, por cada unidad que arriesgas, deberías esperar ganar al menos dos unidades.
- Si el potencial de ganancia es menor que el riesgo que estás asumiendo, es mejor no abrir la operación. Operar con un buen ratio de riesgo/beneficio te permite ser rentable incluso si no todas tus operaciones son ganadoras.
8. Mantener un diario de trading
- Lleva un registro detallado de cada operación, incluyendo las razones para entrar, el nivel de stop-loss, los resultados finales y cualquier emoción o factor externo que influye en la decisión.
- Esto te ayudará a identificar patrones en tus operaciones y mejorar tu gestión de riesgo con el tiempo.
9. Practicar en una cuenta demo
- Antes de aplicar esta estrategia en una cuenta real, es recomendable practicar en una cuenta demo. Esto te permitirá afinar tu entrada, salida y la colocación de los stop-loss sin arriesgar tu capital.
10. Ser disciplinado y evita sobre-operar
- La disciplina es clave en el trading. No es necesario que te apures en operar si no ves una vela de poder clara o si las condiciones del mercado no son las adecuadas. El exceso de operaciones (sobre-operar) aumenta el riesgo y puede llevar a errores costosos.
Aplicación Práctica del Rebote de Gato Muerto
Una vez que ya has entendido el concepto y la metodología de la estrategia del rebote del gato muerto, entonces ahora pongamos en práctica algunos casos.
Si ya me vienes siguiendo sabes que me especializo dentro del mercado Cripto en el Canal de Spot y Futuros de TPO, por lo que sabrás que iremos por dicho mercado.
En concreto, he realizado un artículo donde he estudiado 10 airdrop de Telegram y otro en donde hemos listado los mejores mini juegos de Telegram.
Al haber participado en varios de estos Airdrops gratuitos que ofrece la plataforma de mensajería me he dado cuenta que una vez de ser listados en Exchanges la gran mayoría de estos Tokens carecen de un valor real, por lo que a la larga terminan siendo una buena oportunidad de aplicar nuestra estrategia de “rebote de gato muerto” si confirmamos que se encuentra por debajo de la media de 20 y se produce nuestra tan ansiada vela de poder bajista.
Algunos ejemplos gráficos para que puedas aplicar:
1. El Token de X – Empire proviene de uno de estos juegos de Telegram y podemos observar que tan solo hace unas horas ha sido listado en Exchanges como Bybit.
Observamos una clara vela de poder bajista y un movimiento que llega un poco por encima del 70% y lo termina respetando a la perfección. A esta altura estamos prácticamente en el punto de entrada, pero se demuestra que hay bastante fuerza en la zona de poder.
2. El segundo caso se trata de un Token llamado LUMIA del cual tengo poca información.
Puedes apreciar que actualmente su tendencia es positiva, pero que en dos momentos del pasado cuando sucedieron velas de poder bajista el precio terminó, primero bajando significativamente y, en el segundo, bajando lo suficiente para tomar una ganancia parcial y luego nos saque a precio de entrada.
3. En el tercer lugar, me gustaría dejarte como una criptomoneda llamada POPCAT con un nombre tan ridículo puede terminar siendo una excepción y a pesar de que al principio puede cumplir en un par de casos con ganancias pequeñas con nuestra estrategia, luego termina rompiendo la estructura bajista y se encuentra en una tendencia alcista.
En estos casos, no vale la pena perder tiempo, por lo que trata de evitar estas shitscoins con gráfico que marquen una tendencia alcista.
A este punto, debes estar algo incrédulo de la estrategia, pero lo mejor de ella es que una vez que se cumple, el precio puede caer muy fuerte, ya que como te dije anteriormente NO HAY NINGÚN FUNDAMENTO O VALOR SOBRE LAS CRIPTOMONEDAS QUE ESTAMOS BUSCANDO OPERAR. .
Este es el caso de PRIME USDT el cual presenta una vela de poder bajista debajo de línea de la EMA 200, y tal como podrás ver en el gráfico, nos da una ganancia de 10:1 y aún así continúa con su tendencia bajista.
Por lo tanto, puedes observar que más allá de la imperfección de esta estrategia, si la aplicas sobre activos sin ningún tipo de valor, teniendo un estricto Stop Loss encima del 100% de la vela de poder, podrás obtener operaciones de alto profit como son la de 10:1 de PRIME USDT. .
Conclusión
La estrategia del rebote de gato muerto, así como la vez de simple te da la posibilidad de convertirte en un verdadero tiburón en los mercados -me gusta como suena tantas analogías de animales-.
Miles de activos como Bluckbuster, que termina siendo un activo que con el paso del tiempo pierde valor por las nuevas tecnologías son shorteados por traders expertos en las distintas bolsas de valores en todo el mundo.
Citó este caso, porque justamente se volvió famoso porque chicos de reddit entendieron esto y para perjudicar a ballenas del mercado que venían operando de esta forma metieron longs, los liquidaron e hicieron subir el precio de Blockbuster que subio artificialmente sin tener ningún tipo de logro más allá que el especulativo. .
No me quiero enrollar más, pero espero que entiendas lo que te he tratado de hacer ver en este caso de estudio.
Por supuesto puedes unirte a Spot y Futuros de TPO, en donde podrás contactar conmigo y podremos analizar distintos activos para shortear.
Sin más, déjame en los comentarios qué te parece y nos vemos en un siguiente post de TPO Traders.