📊 FVGs, Order Blocks y BPR: Dominando los PD Arrays básicos
Este artículo te introducirá en las Zonas de rebote del precio, descubriendo las principales figuras que te recomiendo memorices y profundices su entendimiento para comprender lo que impulsa los movimientos del mercado.
Veremos el papel crucial que juegan los PD Arrays (Premium Discount Arrays) como zonas de rebote estratégicas, como parte complementaria en el entendimiento de liquidez.
Te guiaremos a través de los diferentes tipos de PD Arrays, desde los FVGs (Fair Value Gaps) hasta los Mitigation Blocks, explorando sus características y aplicaciones en el análisis técnico.
Descubrirás cómo identificar zonas de liquidez y utilizarlas a tu favor para anticipar reversiones del precio y tomar decisiones de trading rentables.
¡Empezamos!
Profundizando en la Zona de Rebote del Precio: Toma de Liquidez y PD Arrays
La zona de rebote del precio es un concepto fundamental en el análisis técnico, que representa un área donde el precio ha encontrado un fuerte apoyo o resistencia en el pasado. Estas zonas suelen ser puntos de inflexión en la tendencia del mercado, donde el precio puede cambiar de dirección o consolidarse.
1. Toma de Liquidez: Máximos y Mínimos
La toma de liquidez...
… es un proceso en el que los grandes operadores (smart money) atraen a los traders minoristas (dumb money) a colocar órdenes en un nivel de precio específico. Esto se logra creando la ilusión de una tendencia o ruptura falsa, lo que induce a los traders minoristas a comprar o vender en el momento equivocado.
Los máximos y mínimos son puntos clave donde se produce la toma de liquidez.
- Los máximos se forman cuando los grandes operadores venden grandes cantidades de un activo, empujando el precio hacia arriba y creando la ilusión de una tendencia alcista. Los traders minoristas, al ver este movimiento, se apresuran a comprar, lo que proporciona liquidez a los grandes operadores para salir de sus posiciones.
- Los mínimos se forman cuando los grandes operadores compran grandes cantidades de un activo, empujando el precio hacia abajo y creando la ilusión de una tendencia bajista. Los traders minoristas, al ver este movimiento, se apresuran a vender, lo que proporciona liquidez a los grandes operadores para entrar en sus posiciones.
2. PD Arrays
Los PD Arrays (Premium & Discount Arrays) son una herramienta de análisis técnico desarrollada por Inner Circle Trader (ICT) para identificar zonas de alta probabilidad de rebote del precio denominadas IPDA (Interbankbank Price Delivery Algorithm)
Estos arrays se basan en la idea de que el precio se mueve entre zonas de premium y descuento.
Las zonas de premium son áreas donde la oferta supera la demanda, lo que significa que hay más vendedores que compradores. Las zonas de descuento son áreas donde la demanda supera la oferta, lo que significa que hay más compradores que vendedores.
Para saber si se encuentra en ZONA PREMIUM o DISCOUNT, entonces marcamos Fibonacci desde el inicio del impulso al fin, siendo lo que esta por encima el 50% el PREMIUM y lo que este por debajo del 50% el DISCOUNT.
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Tipos de PD Arrys
1. Fair Value Gaps (FVG)
También conocidos como huecos de valor justo o vacíos de liquidez, son una formación de tres velas en un gráfico de precios que indica una zona donde el precio ha dejado un hueco sin rellenar. Esta formación se produce cuando la vela central tiene un máximo o mínimo que no se superpone con el máximo o mínimo de las dos velas contiguas.
Los FVG se interpretan como zonas de desequilibrio en el mercado, donde ha habido una falta de liquidez en un nivel de precio específico. Esto significa que el precio se ha movido rápidamente a través de un área sin encontrar suficiente oferta o demanda para mantener un precio equilibrado.
2. Order Block (OD)
Los Order Blocks (OB), también conocidos como bloques de órdenes, son zonas de alta probabilidad de rebote del precio en el mercado de trading. Se forman cuando el precio ingresa a una zona de oferta o demanda significativa y luego retrocede, lo que indica que ha habido un desequilibrio entre compradores y vendedores en ese nivel de precio.
Existen dos tipos principales de Order Blocks:
Order Block alcista:
Se forma cuando el precio ingresa a una zona de demanda significativa y luego retrocede. Esto indica que ha habido una fuerte compra en ese nivel de precio y que el precio puede tener dificultades para superar este nivel en el futuro.
Order Block bajista:
Se forma cuando el precio ingresa a una zona de oferta significativa y luego retrocede. Esto indica que ha habido una fuerte venta en ese nivel de precio y que el precio puede tener dificultades para superar este nivel en el futuro.
Identificación de Order Blocks:
Los Order Blocks se pueden identificar en los gráficos de precios utilizando varios métodos, incluyendo:
Cuerpo y mecha:
Se utiliza todo el cuerpo y la mecha de las velas que forman el Order Block.
Solo cuerpo:
Se utiliza solo el cuerpo de las velas que forman el Order Block.
50%:
Se marca el nivel del 50% del cuerpo de las velas que forman el Order Block.
3. Balance Price Range (BPR)
Los Balance Price Range (BPR), también conocidos como rangos de precios equilibrados, son zonas en un gráfico de precios donde se encuentran dos Fair Value Gaps (FVG) opuestos. Estos FVG se forman cuando el precio se mueve rápidamente a través de un área sin encontrar suficiente oferta o demanda para mantener un precio equilibrado.
Los BPR se interpretan como zonas de alta probabilidad de rebote del precio.
Formación de los BPR:
Para que entiendas mejor cómo funciona un Balance Price Range te dejo la siguiente secuencia:
1️⃣Se forma un FVG inicial (ya sea bajista o alcista)
2️⃣ El precio se mueve en la dirección del FVG inicial, pero luego encuentra una fuerte resistencia y retrocede.
3️⃣ Se forma un segundo FVG en la dirección opuesta al FVG inicial.
4️⃣ El precio se encuentra ahora entre dos FVG opuestos, creando un BPR.
4. Breaker Blocks (BRKR)
Los Breaker Blocks (BRKR), también conocidos como bloques rotos, son zonas en un gráfico de precios donde un Order Block (OB) ha sido violado después de que el precio haya tomado liquidez en esa zona.
Esto significa que el precio ha superado un nivel de soporte o resistencia importante, lo que indica que el equilibrio entre compradores y vendedores en ese nivel ha sido alterado.
Los BRKR se interpretan como zonas de potencial cambio de tendencia. Esto se debe a que el precio ha roto un nivel de soporte o resistencia importante, lo que sugiere que la tendencia actual del mercado puede estar llegando a su fin.
Formación de los BRKR:
Para que entiendas mejor cómo funciona un Breaker Blocks te dejo la siguiente secuencia:
1️⃣Se forma un Order Block (OB), ya sea bajista o alcista.
2️⃣ El precio toma liquidez en el OB, lo que significa que ha habido un desequilibrio entre compradores y vendedores en ese nivel de precio.
3️⃣ El precio rompe el OB, lo que indica que el equilibrio entre compradores y vendedores se ha alterado.
4️⃣ Se crea un BRKR en el nivel del OB roto.
5. Mitigation Blocks (MB)
Los Mitigation Blocks (MB), también conocidos como bloques de mitigación, son zonas en un gráfico de precios donde un Order Block (OB) ha sido probado pero no roto. Esto significa que el precio ha alcanzado el nivel del OB pero no ha podido superarlo, lo que indica que el equilibrio entre compradores y vendedores en ese nivel se ha mantenido.
Los MB se interpretan como zonas de potencial cambio de tendencia o consolidación. Esto se debe a que el precio ha encontrado una resistencia en el nivel del OB, lo que sugiere que la tendencia actual del mercado puede estar llegando a su fin o que el precio puede consolidarse en este nivel antes de continuar su movimiento.
Formación de los MB::
Para que entiendas mejor cómo funciona Mitigation Blocks te dejo la siguiente secuencia:
1️⃣Se forma un Order Block (OB), ya sea bajista o alcista.
2️⃣El precio alcanza el nivel del OB pero no lo supera.
3️⃣ Se crea un MB en el nivel del OB probado.
6. Volume Imbalances (VI)
Los Volume Imbalances (VI), también conocidos como desequilibrios de volumen, son zonas en un gráfico de precios donde el volumen de trading ha sido inusualmente alto o bajo en comparación con el volumen normal del mercado.
Estos desequilibrios de volumen pueden indicar que hay una falta de liquidez en un nivel de precio específico, lo que puede hacer que el precio sea más susceptible a movimientos bruscos.
Formación de los VI::
Para que entiendas mejor cómo funciona Volume Imbalances te dejo la siguiente secuencia:
Identificación de una zona de bajo volumen:
Se identifica una zona en el gráfico de precios donde el volumen de trading ha sido inusualmente bajo durante un período de tiempo específico.
2️⃣Aumento repentino del volumen:
El precio se mueve a través de la zona de bajo volumen y experimenta un aumento repentino del volumen.
Desequilibrio entre compradores y vendedores:
El aumento repentino del volumen indica que ha habido un desequilibrio entre compradores y vendedores en ese nivel de precio.
7. Redellivery Rebalance (RDRB)
Los Redellivery Rebalance (RDRB), también conocidos como reequilibrios de reentrega, son un tipo específico de Fair Value Gap (FVG), también conocido como hueco de valor justo, que se caracteriza por una mecha que cubre todo el hueco.
Esto significa que el precio ha dejado un hueco sin rellenar en un nivel de precio específico, pero la mecha de la vela que forma el FVG se ha extendido lo suficiente como para cubrir todo el hueco.
Los RDRB se interpretan como zonas de alta probabilidad de rebote del precio. Esto se debe a que el precio ha dejado un hueco sin rellenar en este nivel, lo que indica que ha habido un desequilibrio entre compradores y vendedores en ese nivel. La mecha que cubre todo el hueco sugiere que ha habido una fuerte compra o venta en este nivel, lo que puede hacer que el precio sea más susceptible a un rebote
Formación de los RDRB:
Los RDRB se forman cuando se produce la siguiente secuencia de eventos:
Se forma un FVG:
El precio se mueve rápidamente a través de un área sin encontrar suficiente oferta o demanda para mantener un precio equilibrado, lo que crea un hueco sin rellenar.
La mecha se extiende:
La mecha de la vela que forma el FVG se extiende lo suficiente como para cubrir todo el hueco.
3️⃣ Desequilibrio entre compradores y vendedores:
El FVG y la mecha que lo cubre indican que ha habido un desequilibrio entre compradores y vendedores en ese nivel de precio.
Conclusión
El artículo introduce los conceptos de Zonas de Rebote del Precio (PRZ) y PD Arrays como herramientas para identificar zonas de alta probabilidad de rebote del precio en el mercado de trading.
En forma de resumen quisiera dejarte el siguiente cuadro comparativo en el que veremos los distintos PD Arrys, su interpretación y la formación de la figura.
Tipo de PD Array
Descripción
Interpretación
Formación
Fair Value Gap (FVG)
Hueco de valor justo o vacío de liquidez
Zonas de desequilibrio en el mercado
Precio deja un hueco sin rellenar
Order Block (OD)
Zonas de alta probabilidad de rebote del precio
Precio ingresa a una zona de oferta o demanda significativa y luego retrocede
Balance Price Range (BPR)
Rangos de precios equilibrados
Zonas de alta probabilidad de rebote del precio
Se encuentran dos FVG opuestos
Breaker Block (BRKR)
Zonas de potencial cambio de tendencia
Precio supera un nivel de soporte o resistencia importante
Order Block (OB) ha sido violado después de que el precio haya tomado liquidez en esa zona
Volume Imbalance (VI)
Zonas donde el volumen de trading ha sido inusualmente alto o bajo
Posible falta de liquidez y mayor susceptibilidad a movimientos bruscos del precio
Precio se mueve a través de una zona de bajo volumen y experimenta un aumento repentino del volumen
Redellivery Rebalance (RDRB)
Un tipo específico de FVG con una mecha que cubre todo el hueco
Zonas de alta probabilidad de rebote del precio
FVG con mecha que cubre todo el hueco